Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda ( »Narodne novine« broj 128/17 i 114/18, dalje: Pravilnik) riječ „Agencija“ zamjenjuje se riječju „Hanfa“ u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. točka e) mijenja se i glasi:

„e) ostalih obveza za nepodmirene troškove sukladno članku 87. stavku 1. točki 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014,  93/2015, 64/2018 i 115/2018, dalje: Zakon).“

Članak 3.

U članku 9. stavku 4. riječi „obvezujućih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira“ zamjenjuju se riječima „obveznih i dobrovoljnih ponuda za preuzimanje“.

U stavku 7. ispred riječi „priznaju“ dodaju se riječi „te dividende u dionicama“.

U stavku 8. ispred riječi „ u imovini“ dodaju se riječi „ili dividende u dionicama“.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. zagrada i riječi „ne uključujući blok transakcije“ brišu se.

Stavak 11. mijenja se i glasi:

„(11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te  neuvršteni prenosivi vrijednosni papiri i udjeli iz članka 125. stavka 1. točke 11. i 12. Zakona vrednuju se sukladno odredbama članka 14. ovoga Pravilnika.“

Dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

„(12) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, a pod uvjetima iz stavka 5. ovoga članka, dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a te za koje se ne može utvrditi radi li se o aktivnom tržištu mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativne ili obvezujuće kotacije.“.

Članak 5.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

„ (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, kojima se trguje na neaktivnom tržištu, mogu se vrednovati primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) kompozitnu cijenu dosljedno koristeći dostupne tržišne podatke o trgovanju, indikativnim ili obvezujućim kotacijama.“

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. broj 11. zamjenjuje se brojem 13.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-02/19-03/05

URBROJ; 326-01-70-72-19-x

Zagreb,   . prosinca 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                     dr. sc. Ante Žigman