Članak 1.

U Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda ( »Narodne novine« br. 102/16), u članku 1. prva i druga alineja brišu se.

Članak 2.

Naslovi iznad članaka i članci 2. do 6. brišu se.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„ (1) Mjesečni izvještaj za ulagatelje iz članka 212. Zakona mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

1. osnovne informacije o UCITS fondu,

2.ulagateljske ciljeve i strategiju ulaganja UCITS fonda,

3. strukturu ulaganja UCITS fonda,

4. naknade UCITS fonda,

5. neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda,

6. podatke o prinosu UCITS fonda,

7. grafički prikaz kretanja cijene udjela UCITS fonda kao linijski graf.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prikazani i objavljeni u skladu s obrascem iz Priloga ovoga Pravilnika.

(3) Ako se u obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika koriste boje, istima se ne smije umanjiti razumljivost informacija kada se mjesečni izvještaj odštampa u crno-bijeloj tehnici.

(4) Ako se u obrascu iz Priloga ovoga Pravilnika koristi dizajn korporacijskog obilježavanja društva za upravljanje ili grupe kojoj to društvo pripada, on ne smije omesti ulagatelja niti učiniti tekst nejasnim.

(5) Mjesečni izvještaj može uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadržavati i dodatne podatke i promidžbene sadržaje.

(6) Na podatke prikazane u mjesečnom izvještaju koji se smatraju promidžbenim sadržajem primjenjuju se odredbe iz članka 157. Zakona.

(7) Mjesečni izvještaj za ulagatelje na mrežnoj stranici društva za upravljanje mora biti dostupan 13 mjeseci od dana objave.“

Članak 4.

U članku 8. iza točke 3. dodaju se nove točke 4., 5. i 6. koje glase:

„4. ISIN UCITS fonda,

5. LEI UCITS fonda,

6. naziv depozitara UCITS fonda“

Dosadašnje točke 4. do 9. postaju točke 7. do 12.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točki 1. iza riječi „UCITS fonda“ dodaju se riječi „u tabličnom prikazu“.

U članku 9. stavku 1. točki 3. iza riječi „državama, skupinama država ili regijama“ dodaju se riječi „(geografska izloženost)“.

U članku 9. stavku 1. točke 5., 6. i 7. brišu se.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Podaci iz stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga članka prikazuju se grafički u obliku dvodimenzionalne pite s naznakom postotnog udjela svake kategorije koja se grafički prikazuje.“.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

U članku 9. stavku 3. koji postaje stavak 4. u točki 1. iza riječi „instrumente tržišta novca“ dodaje se zarez i riječi „vrsta“.

U članku 9. stavku 3. koji postaje stavak 4. u točki 3. riječi „podatke iz kojih je jasno vidljivo o kojem financijskom instrumentu se radi“ zamjenjuju se riječima „vrstu, naziv i identifikacijsku oznaku financijskog instrumenta“.

U članku 9. stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi „i gospodarskim sektorima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka“ te riječi „te gospodarskim sektorima“ brišu se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„(1) Podaci o prinosu UCITS fonda iz članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika trebaju biti prikazani:

1. za tekuću godinu,

2. za prethodnih godinu dana

3. kao prosječan godišnji prinos od osnutka UCITS fonda,

4 za prethodnih 10 godina ili za čitavo razdoblje za koje se UCITS fond nudio ako je isto kraće od 10 godina.

5. uz opis i metodologiju načina na koji je izračunat te navođenje naknada i troškova UCITS fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa.

6. uz izjavu da povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata.

(2) Društvo za upravljanje sve informacije o prinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je prikazati na jednom mjestu međusobno ih ne odvajajući.

(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno se pridržavati sljedećeg:

1. prinos za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini, osim kod novčanih fondova gdje je dopušteno svođenje prinosa na godišnju razinu za razdoblje od mjesec dana ili dulje, uz obvezno napomenu da se radi o prikazu prinosa na godišnjoj razini,

2. ako se prikazuje prinos za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,

3. prinos UCITS fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja).“.

Članak 7.

U članku 13. broj „5“ zamjenjuje se brojem „10“.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Ako društvo za upravljanje u sklopu mjesečnog izvještaja za ulagatelje objavljuje podatke o priznanju, nagradi ili poretku pojedinog UCITS fonda pod upravljanjem, dužno je navesti razdoblje za koje je nagrada dodijeljena, ime osobe odnosno organizacije koja je nagradu dodijelila i datum dodjele nagrade.“.

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to moguće, bez odgode na svojoj mrežnoj stranici na vidljivom i lako dostupnom mjestu objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda.

(2) Događaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno obrazloženi, na način lako razumljiv ulagateljima UCITS fonda, s detaljnim objašnjenjem o utjecaju događaja na poslovanje UCITS fonda.“.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Društvo je dužno uskladiti svoje mjesečne izvještaje iz članka 215. Zakona s odredbama članka 3. do 7. ovoga Pravilnika, počevši od mjesečnog izvještaja koji se izrađuje za svibanj 2022.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

                                                                      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                        dr.sc. Ante Žigman