Članak 1.

(1) U članku 6. stavak 4. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 128/17; dalje: Pravilnik) iza brojke 3. dodaje se tekst „ovoga članka“.

Članak 2.

(1) U članku 10. stavak 5. iza teksta »Cijenu iz članka 11.« briše se tekst »stavka 1.«.

(2) U stavku 7. iza teksta »cijenu iz članka 11.« briše se tekst »stavka 1.«.

Članak 3.

(1) U članku 11. iz stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi: »Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na neaktivnom tržištu, a koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, vrednuju se primjenom cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu, za dan za koji se vrednuje imovina i obveze, dobivene algoritmima koji izračunavaju (generiraju) cijenu dosljedno koristeći tržišne podatke o samom instrumentu, varijablama koje utječu na cijenu instrumenta (npr. kamata) te ostalim sličnim podacima.«.

(2) Dosadašnji stavci 13. i 14. postaju stavci 14. i 15.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/23

Urbroj: 326-01-440-442-18-2

Zagreb, XX. kolovoza 2018.

                                                                                                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                                                                                                                                  dr. sc. Ante Žigman